{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zał_nr_1_wydr","Zał_nr_1_Komentarz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":24,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zał_nr_1_wydr","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,7,1],[6,2,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2011"]
[{"$nulls":6},"Wójta Gminy Kruklanki"]
[{"$nulls":6},"z dnia 31 sierpnia 2011"]
[]
[null,"Wieloletnia Prognoza Finansowa  dla gminy Kruklanki na lata 2011–2020"]
[]
[null,"Lp","Wyszczególnienie","Lata objęte prognozą finansową"]
[null,null,null,"2011  (plan)","2011 (wykonanie na 2011-06-30)","%",2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020]
[null,1,"Dochody ogółem, z tego:",9544934.030000001,4419092.100000001,46.297775197928736,9040000,8920000,10020000,8410000,8550000,8800000,9050000,9250000,9550000]
[null,"a","dochody bieżące",8209675.49,4387296.45,53.440558708368634,7540000,7720000,7920000,8110000,8300000,8650000,8900000,9100000,9400000]
[null,"b","dochody majątkowe, w tym:",1335258.54,31795.65,2.3812354721955193,1500000,1200000,2100000,300000,250000,150000,150000,150000,150000]
[null,"c","   ze sprzedaży majątku",300000,31795.65,10.598550000000001,700000,400000,500000,300000,250000,150000,150000,150000,150000]
[null,2,"Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:",8578601.05,4227535.890000001,49.280015067258546,7232297.47,7319000,7439000,7649000,7814000,8084000,8304000,8569000,8834000]
[null,"a","na wynagrodzenia i składki od nich naliczane",3732760.75,1901617.02,50.94398348460988,3810000,3900000,4000000,4100000,4215000,4320000,4435000,4530000,4650000,null," "]
[null,"b","na funkcjonowanie organów JST",1183523.02,627971.88,53.05954082752019,1300000,1300000,1400000,1450000,1500000,1550000,1600000,1650000,1700000]
[null,"c","z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"d","gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"e","wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,3,"Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)  poz.1– poz. 2",966332.9800000004,191556.20999999996,19.823002418897044,1807702.5300000003,1601000,2581000,761000,736000,716000,746000,681000,716000]
[null,4,"Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:",493925.56,493925.56,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"a","nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego",493925.56,493925.56,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,5,"Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,6,"Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)",1460258.5400000005,685481.77,46.94249348474961,1807702.5300000003,1601000,2581000,761000,736000,716000,746000,681000,716000]
[null,7,"Spłata i obsługa długu, z tego:",349000,168506.76,48.28273925501433,507702.53,501000,481000,461000,436000,416000,396000,381000,366000]
[null,"a","rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych ",224000,112000,50,342702.53,356000,356000,356000,356000,356000,356000,356000,356000]
[null,"b","wydatki bieżące na obsługę długu:",125000,56506.76,45.205408000000006,165000,145000,125000,105000,80000,60000,40000,25000,10000]
[null,8,"Inne rozchody (bez spłaty długu)",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,9,"Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)",1111258.5400000005,516975.01,46.521578137883175,1300000.0000000002,1100000,2100000,300000,300000,300000,350000,300000,350000]
[null,10,"Wydatki majątkowe, w tym:",2285961.07,19761.06,0.8644530416259452,1300000,1100000,2100000,300000,300000,300000,350000,300000,350000]
[null,"a","wydatki majątkowe objęte limitem",2285961.07,19761.06,0.8644530416259452,1300000,1100000,2100000,300000,300000,300000,350000,300000,350000]
[null,11,"Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji",1174702.53,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,12,"Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)",0,497213.95,null,2.3283064365386963e-10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,13,"Kwota długu na koniec roku, w tym:",3190702.5300000003,2128000,66.69377605689866,2848000,2492000,2136000,1780000,1424000,1068000,712000,356000,0]
[null,"a","łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"b","kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,14,"Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,15,"Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań",349000,168506.76,48.28273925501433,507702.53,501000,481000,461000,436000,416000,396000,381000,366000]
[null,"a","Maksymalny dopuszczalny wskażnik spłaty z art.. 243 ",0.0227,null,null,-0.01,-0.0066,0.051500000000000004,0.08039999999999999,0.0746,0.075,0.0706,0.0705,0.0687]
[null,16,"Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244","NIE",null,null,"NIE","NIE","TAK","TAK","TAK","TAK","TAK","TAK","TAK"]
[null,17,"Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/",0.03656389859825987,0.038131533850584376,null,0.0561617842920354,0.05616591928251121,0.04800399201596806,0.054815695600475625,0.050994152046783627,0.04727272727272727,0.043756906077348064,0.041189189189189186,0.038324607329842934]
[null,18,"Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/",0.3342823030490866,0.48154687701575616,null,0.31504424778761064,0.27937219730941704,0.21317365269461078,0.2116527942925089,0.16654970760233917,0.12136363636363637,0.07867403314917128,0.03848648648648648,0]
[null,19,"Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)",8703601.05,4284042.65,49.22149608408349,7397297.47,7464000,7564000,7754000,7894000,8144000,8344000,8594000,8844000]
[null,20,"Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)",10989562.120000001,4303803.71,39.162649639765625,8697297.469999999,8564000,9664000,8054000,8194000,8444000,8694000,8894000,9194000]
[null,21,"Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)",-1444628.0899999999,115288.3900000006,null,342702.5300000012,356000,356000,356000,356000,356000,356000,356000,356000]
[null,22,"Przychody budżetu",1668628.09,493925.56,29.60069790027327,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,23,"Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)",224000,112000,50,342702.53,356000,356000,356000,356000,356000,356000,356000,356000]

{"sheet":"Zał_nr_1_Komentarz","index":1,"n_rows":45,"n_cols":15,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,0,12],[1,1,1,12],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,12],[44,1,44,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1"]
[null,"Wieloletnia Prognoza Finansowa  dla Gminy Kruklanki na lata 2011–2020"]
[]
[null,"Lp","Wyszczególnienie","Lata objęte prognozą finansową"]
[null,null,null,"Rok budżetowy  2011",2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020]
[null,1,"Dochody ogółem, z tego:"]
[null,"a","dochody bieżące"]
[null,"b","dochody majątkowe, w tym:"]
[null,"c","   ze sprzedaży majątku"]
[null,2,"Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:"]
[null,"a","na wynagrodzenia i składki od nich naliczane",{"$nulls":11}," "]
[null,"b","na funkcjonowanie organów JST"]
[null,"c","z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:"]
[null,"d","gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań"]
[null,"e","wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia"]
[null,3,"Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)  poz.1– poz. 2"]
[null,4,"Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:"]
[null,"a","nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego"]
[null,5,"Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu"]
[null,6,"Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)"]
[null,7,"Spłata i obsługa długu, z tego:"]
[null,"a","rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych "]
[null,"b","wydatki bieżące na obsługę długu:"]
[null,8,"Inne rozchody (bez spłaty długu)"]
[null,9,"Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)"]
[null,10,"Wydatki majątkowe, w tym:"]
[null,"a","wydatki majątkowe objęte limitem"]
[null,11,"Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji"]
[null,12,"Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)"]
[null,13,"Kwota długu na koniec roku, w tym:"]
[null,"a","łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp"]
[null,"b","kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy"]
[null,14,"Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp"]
[null,15,"Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań"]
[null,"a","Maksymalny dopuszczalny wskażnik spłaty z art.. 243 "]
[null,16,"Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244","Zgodny/ niezgodny","Zgodny/ niezgodny","Zgodny/ niezgodny","Zgodny/ niezgodny","Zgodny/ niezgodny","Zgodny/ niezgodny",null,null,null,"Zgodny/ niezgodny"]
[null,17,"Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/"]
[null,18,"Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/"]
[null,19,"Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)"]
[null,20,"Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)"]
[null,21,"Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)"]
[null,22,"Przychody budżetu"]
[null,23,"Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)"]
[]
[null,"Kwoty w poz. 1,1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone na ciemno należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnieto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W poz. 16 niewłaściwe skreślić."]